UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) P-acc

Détails

ISIN LU3188630597
No. de valeur 148948450
Bloomberg Global ID UBACPAC LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV - Active Climate Aware (USD) (CHF hedged) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed sub-fund invests at least 90% of its assets globally in equities and other equity interests of companies that are leaders in their sectors in terms of supporting a more ecological economy, or that benefit from activities that reduce the CO2 emissions of the global economy, such as companies in clean or renewable energy.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.12 CHF 17.11.2025
Prix précédent * 101.29 CHF 14.11.2025
Max 52 semaines * 104.02 CHF 27.10.2025
Min 52 semaines * 100.00 CHF 10.10.2025
NAV * 100.12 CHF 17.11.2025
Issue Price * 100.12 CHF 17.11.2025
Redemption Price * 100.12 CHF 17.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 258'273'157
Actifs de la classe *** 12'761
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -1.68% 17.10.2025
17.11.2025
3 mois +0.12% 10.10.2025
17.11.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.27%
Alphabet Inc Class A 6.11%
Broadcom Inc 3.70%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.44%
Eurofins Scientific SE 2.84%
Royal Bank of Canada 2.34%
Pathward Financial Inc 2.28%
Autodesk Inc 2.24%
Drax Group PLC 2.18%
Waste Management Inc 2.17%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.32%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)