UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) I-A3-acc

Détails

ISIN LU3167404998
No. de valeur 148162649
Bloomberg Global ID UBGSIA3 LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund invests at least two-thirds of its assets in shares and equity securities worldwide. The SubFund’s portfolio is subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. As part of the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy, the Sub-Fund will maintain (i) a sustainability profile (as measured by its weighted average UBS Blended ESG Score) that is higher than its benchmark’s sustainability profile (as measured by its weighted average UBS Blended ESG Score) or a weighted average UBS Blended ESG Score of between 7 and 10 (indicating a strong sustainability profile); and (ii) a Weighted Average Carbon Intensity (WACI) that is lower than that of its benchmark or a low absolute carbon profile (i.e. below 100 tonnes of CO2 emissions per million US dollars of revenues). The calculations of the sustainability profile and WACI do not take account of cash, derivatives and unrated investment instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.52 USD 01.12.2025
Prix précédent * 105.06 USD 28.11.2025
Max 52 semaines * 106.08 USD 12.11.2025
Min 52 semaines * 100.59 USD 25.09.2025
NAV * 104.52 USD 01.12.2025
Issue Price * 104.52 USD 01.12.2025
Redemption Price * 104.52 USD 01.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'313'675'343
Actifs de la classe *** 10'506
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.75% 03.11.2025
01.12.2025
3 mois +3.33% 24.09.2025
01.12.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.21%
Microsoft Corp 5.51%
Alphabet Inc Class C 5.46%
Apple Inc 5.41%
Amazon.com Inc 4.30%
Broadcom Inc 2.57%
Netflix Inc 1.93%
Schneider Electric SE 1.74%
Mastercard Inc Class A 1.69%
Eli Lilly and Co 1.68%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.53%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)