VI Obligationen CHF IA

Détails

ISIN CH1406911912
No. de valeur 40691191
Bloomberg Global ID
Nom de fond VI Obligationen CHF IA
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG Web: https://www.vivorsorge.ch/de/kontakt
Prestataire de fonds VI VorsorgeInvest AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) VI VorsorgeInvest AG
Wetzikon
Téléphone: +41442155160
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.07 CHF 15.12.2025
Prix précédent * 102.03 CHF 12.12.2025
Max 52 semaines * 104.08 CHF 07.11.2025
Min 52 semaines * 100.00 CHF 24.03.2025
NAV * 102.07 CHF 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 119'226'824
Actifs de la classe *** 628'719
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -1.70% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois -1.19% 15.09.2025
15.12.2025
6 mois -1.11% 16.06.2025
15.12.2025
1 an +2.07% 24.03.2025
15.12.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.80%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 3.67%
Barry Callebaut AG 2.58%
Glarner Kantonalbank 2.58%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.35%
Nestle SA 1.93%
Kenova AG 1.92%
Luzerner Kantonalbank AG 1.92%
Nestle SA 1.91%
Kraftwerke Linth-Limmern AG 1.87%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)