| ISIN | IE00BDGNWB83 |
|---|---|
| No. de valeur | 33564523 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc |
| Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 110.52 USD | 11.08.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 110.39 USD | 08.08.2025 |
| Max 52 semaines * | 110.52 USD | 11.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.21 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 110.52 USD | 11.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.92% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -5.22% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
| 1 mois | +1.68% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
| 3 mois | +3.78% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
| 6 mois | +4.82% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
| 1 an | +5.92% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
| 2 ans | +15.92% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
| 3 ans | +14.87% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
| 5 ans | -3.64% |
15.10.2020 - 11.08.2025
15.10.2020 11.08.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.0015% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |