JSS Equity - Europe C EUR dist

Détails

ISIN LU1732172181
No. de valeur 39415203
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Equity - Europe C EUR dist
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif d’investissement de Sarasin EuropeSar est la réalisation d’un accroissement du capital principalement grâce à des investissements dans des actions de sociétés de premier ordre ayant leur siège ou exerçant leur activité principale dans un pays européen. De façon temporaire ou dans un but défensif, le compartiment peut également investir jusqu’à 30% maximum de ses actifs dans des obligations convertibles ou à option, dans des valeurs mobilières à taux fixe ou variable (y compris des obligations à coupon zéro) et, subsidiairement, dans des warrants et autres titres de débiteurs européens.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.44 EUR 06.01.2026
Prix précédent * 136.85 EUR 05.01.2026
Max 52 semaines * 137.44 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 124.87 EUR 02.09.2025
NAV * 137.44 EUR 06.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'559'756
Actifs de la classe *** 182'583
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.14% 31.12.2025
06.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.94% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +4.54% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +4.96% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +7.97% 28.08.2025
06.01.2026
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

AstraZeneca PLC 5.04%
ASML Holding NV 4.99%
TotalEnergies SE 3.52%
Allianz SE 3.37%
Bankinter SA 3.11%
Iberdrola SA 3.04%
L'Oreal SA 2.96%
Schneider Electric SE 2.94%
ASR Nederland NV 2.89%
SAP SE 2.70%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)