| ISIN | LU2695671557 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2027 IC EUR |
| Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 107.35 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 107.42 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 107.52 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.28 EUR | 31.10.2024 |
| NAV * | 107.35 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 76'860'208 | |
| Actifs de la classe *** | 53'632 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.97% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.47% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +0.08% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +0.61% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +1.48% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +3.81% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +7.35% |
28.05.2024 - 30.10.2025
28.05.2024 30.10.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 1.1% | 31.12% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.95% | 30.53% | |
| Italy (Republic Of) 0.85% | 19.29% | |
| Italy (Republic Of) 2.2% | 18.79% | |
| Italy (Republic Of) 2.05% | 0.13% | |
| Italy (Republic Of) 1.25% | 0.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 0.64% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.65% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |