BLKB Equity Switzerland Focus Lt

Détails

ISIN CH1271873890
No. de valeur 127187389
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB Equity Switzerland Focus Lt
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Téléphone: +41 61 925 94 94
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.75 CHF 09.10.2025
Prix précédent * 99.93 CHF 08.10.2025
Max 52 semaines * 100.00 CHF 19.08.2025
Min 52 semaines * 95.79 CHF 25.09.2025
NAV * 99.75 CHF 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'621'736
Actifs de la classe *** 8'702'365
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +0.47% 09.09.2025
09.10.2025
3 mois -0.25% 19.08.2025
09.10.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.42
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 8.34%
Roche Holding AG 8.31%
UBS Group AG Registered Shares 7.04%
Novartis AG Registered Shares 6.20%
ABB Ltd 5.30%
Lonza Group Ltd 4.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.70%
Holcim Ltd 4.24%
Alcon Inc 4.03%
Givaudan SA 3.43%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)