Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Sustainable Outcomes Fund GBP E AccU

Détails

ISIN LU2491049735
No. de valeur 120579652
Bloomberg Global ID WESOGBE LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Sustainable Outcomes Fund GBP E AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily investing in companies that are driving measurable change that results in positive outcomes for social and environmental challenges. The Investment Manager will actively manage the Fund, primarily through investment in equity securities deemed Sustainable Investments by the Investment Manager. The Investment Manager uses an investment approach based on the belief that through a broad array of innovation, scale and capital allocation measures all companies have the potential to drive change within their ecosystem and influence positive social and environmental outcomes through their products, services, operations and business activities. In particular, the Investment Manager recognizes the need to actively engage all market participants to make meaningful progress towards UN Sustainable Development Goals (“UN SDGs”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.41 GBP 03.10.2025
Prix précédent * 13.41 GBP 02.10.2025
Max 52 semaines * 13.41 GBP 03.10.2025
Min 52 semaines * 12.98 GBP 17.09.2025
NAV * 13.41 GBP 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'239'223
Actifs de la classe *** 11'384
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +2.56% 08.09.2025
03.10.2025
3 mois +2.56% 08.09.2025
03.10.2025
6 mois +2.56% 08.09.2025
03.10.2025
1 an +2.56% 08.09.2025
03.10.2025
2 ans +34.34% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans +37.87% 01.11.2022
03.10.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 6.36%
NVIDIA Corp 5.87%
Alphabet Inc Class A 5.67%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.60%
Prudential PLC 3.47%
Boston Scientific Corp 3.31%
Unilever PLC 2.81%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.76%
Globe Life Inc 2.64%
Xylem Inc 2.45%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.45%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2023

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)