UBAM - Positive Impact Global Equity RC EUR

Détails

ISIN LU2851500517
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Positive Impact Global Equity RC EUR
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This Sub-Fund invests its net assets in shares of worldwide companies (including Emerging countries) and, on an ancillary basis, up to 20% of its net assets in warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities and money market instruments. This Sub-Fund addresses the UN’s Sustainable Developments Goals through six themes, three environmental (healthy ecosystems, climate stability, sustainable communities) and three societal (basic needs, health & wellbeing, inclusive & fair economies).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.20 EUR 16.10.2025
Prix précédent * 113.83 EUR 15.10.2025
Max 52 semaines * 118.35 EUR 10.02.2025
Min 52 semaines * 94.12 EUR 07.04.2025
NAV * 113.20 EUR 16.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 91'885'243
Actifs de la classe *** 240'820
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.95% 31.12.2024
16.10.2025
YTD Performance (en CHF) -0.48% 31.12.2024
16.10.2025
1 mois +2.89% 16.09.2025
16.10.2025
3 mois +3.38% 16.07.2025
16.10.2025
6 mois +16.85% 16.04.2025
16.10.2025
1 an -0.37% 16.10.2024
16.10.2025
2 ans +2.96% 31.07.2024
16.10.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.53%
Trane Technologies PLC Class A 2.87%
Hitachi Ltd 2.76%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.72%
Bank of Montreal 2.63%
Schneider Electric SE 2.62%
Intuit Inc 2.59%
Autodesk Inc 2.48%
Hubbell Inc 2.46%
Stryker Corp 2.44%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 3.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)