ISIN | LU3077228958 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class A3 EUR |
Prestataire de fonds |
DNCA Finance
Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Prestataire de fonds | DNCA Finance |
Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets without geographical constraint (including emerging markets) which benefit from the digital transformation of industries and society, over the recommended investment term of 5 years. In this context, the Sub-Fund implements active conviction management by selecting companies eligible to the investment theme. These companies are chosen for their quality of global or local leaders on their respective markets analyzed through the systematic integration of environmental, social / societal and governance (ESG) criteria (such as energy consumption, CO2 emission), or even ethical practices of society. |
Particularités |
Prix actuel * | 236.71 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 235.92 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 236.71 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 213.72 EUR | 22.07.2025 |
NAV * | 236.71 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 845'115'512 | |
Actifs de la classe *** | 106'540'005 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +5.74% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +9.52% |
18.07.2025 - 09.10.2025
18.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 6.20% | |
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NVIDIA Corp | 6.01% | |
Meta Platforms Inc Class A | 5.81% | |
Microsoft Corp | 5.78% | |
Broadcom Inc | 5.48% | |
Amazon.com Inc | 5.42% | |
Visa Inc Class A | 4.73% | |
Tencent Holdings Ltd | 4.00% | |
Apple Inc | 3.90% | |
Mastercard Inc Class A | 3.56% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 3.21% |
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Date TER *** | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |