DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class N EUR

Détails

ISIN LU2194926858
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DNCA INVEST - GLOBAL NEW WORLD Class N EUR
Prestataire de fonds DNCA Finance Téléphone: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Prestataire de fonds DNCA Finance
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek performance by taking advantage of developments in the equity markets without geographical constraint (including emerging markets) which benefit from the digital transformation of industries and society, over the recommended investment term of 5 years. In this context, the Sub-Fund implements active conviction management by selecting companies eligible to the investment theme. These companies are chosen for their quality of global or local leaders on their respective markets analyzed through the systematic integration of environmental, social / societal and governance (ESG) criteria (such as energy consumption, CO2 emission), or even ethical practices of society.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.39 EUR 09.10.2025
Prix précédent * 113.01 EUR 08.10.2025
Max 52 semaines * 113.39 EUR 09.10.2025
Min 52 semaines * 108.87 EUR 26.09.2025
NAV * 113.39 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 845'115'512
Actifs de la classe *** 1'989'613
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +3.89% 24.09.2025
09.10.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 6.20%
NVIDIA Corp 6.01%
Meta Platforms Inc Class A 5.81%
Microsoft Corp 5.78%
Broadcom Inc 5.48%
Amazon.com Inc 5.42%
Visa Inc Class A 4.73%
Tencent Holdings Ltd 4.00%
Apple Inc 3.90%
Mastercard Inc Class A 3.56%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)