Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities N

Détails

ISIN LU2033388484
No. de valeur 49239144
Bloomberg Global ID VOABONE LX
Nom de fond Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Asset Management S.A.
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve a consistent absolute capital appreciation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.07 EUR 27.11.2025
Prix précédent * 101.95 EUR 26.11.2025
Max 52 semaines * 103.36 EUR 20.10.2025
Min 52 semaines * 99.71 EUR 16.07.2025
NAV * 102.07 EUR 27.11.2025
Issue Price * 102.07 EUR 27.11.2025
Redemption Price * 102.07 EUR 27.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 86'529'691
Actifs de la classe *** 31'280
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -1.10% 27.10.2025
27.11.2025
3 mois +1.21% 27.08.2025
27.11.2025
6 mois +2.00% 09.07.2025
27.11.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Receive Bloomberg Ex-Agriculture & Livestock Capped 6 Month Forward Index J 43.26%
Can 10yr Bond Fut Dec25 41.19%
Long Gilt Future Dec25 28.42%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 28.17%
Euro OAT Future Dec 25 23.35%
Aust 10y Bond Fut Dec25 21.28%
Pay Bloomberg Commodity Ex-Agriculture And Livestock Capped Index Jpmsdefra 19.73%
Euro Bund Future Dec 25 16.28%
Bayerische Landesbank 3.125% 6.13%
European Union 0% 6.00%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER 0.72%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)