| ISIN | LU2075342423 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Distressed & Special Situations - HI USD |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to achieve long-term capital growth in absolute terms with a strong focus on capital preservation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 122.28 EUR | 28.03.2024 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 120.74 EUR | 29.02.2024 |
| Max 52 semaines * | 125.03 EUR | 31.10.2023 |
| Min 52 semaines * | 113.33 EUR | 31.07.2023 |
| NAV * | 122.28 EUR | 28.03.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 547'606'877 | |
| Actifs de la classe *** | 77'189'049 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +1.28% |
29.02.2024 - 28.03.2024
29.02.2024 28.03.2024 |
| 3 mois | +5.49% |
29.12.2023 - 28.03.2024
29.12.2023 28.03.2024 |
| 6 mois | +0.33% |
29.09.2023 - 28.03.2024
29.09.2023 28.03.2024 |
| 1 an | +3.91% |
31.03.2023 - 28.03.2024
31.03.2023 28.03.2024 |
| 2 ans | -1.16% |
31.03.2022 - 28.03.2024
31.03.2022 28.03.2024 |
| 3 ans | +10.70% |
30.07.2021 - 28.03.2024
30.07.2021 28.03.2024 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 1.98% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.99% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |