UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-dist

Détails

ISIN LU3062796373
No. de valeur 36438322
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS  (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 951.50 USD 29.09.2025
Prix précédent * 950.69 USD 26.09.2025
Max 52 semaines * 952.17 USD 23.09.2025
Min 52 semaines * 900.48 USD 13.01.2025
NAV * 951.50 USD 29.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.85% 31.12.2024
29.09.2025
YTD Performance (en CHF) -7.91% 31.12.2024
29.09.2025
1 mois +1.25% 29.08.2025
29.09.2025
3 mois +2.42% 30.06.2025
29.09.2025
6 mois +2.98% 31.03.2025
29.09.2025
1 an +1.77% 30.09.2024
29.09.2025
2 ans +10.79% 29.09.2023
29.09.2025
3 ans +12.11% 29.09.2022
29.09.2025
5 ans -11.53% 29.09.2020
29.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)