| ISIN | LU2497530845 |
|---|---|
| No. de valeur | 120006134 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Quaero Capital Funds (Lux)-Accessible Clean Energy D (EUR) |
| Prestataire de fonds |
Quaero Capital S.A.
Rue de Lausanne 20-bis 1201 Genève Téléphone: + 41 22 518 83 00 Web: www.quaerocapital.com |
| Prestataire de fonds | Quaero Capital S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
Quaero Capital S.A. Geneve Téléphone: +41 22 518 8300 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 75.34 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 76.66 EUR | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 80.52 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 53.07 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 75.34 EUR | 20.11.2025 |
| Issue Price * | 75.34 EUR | 20.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +20.54% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +19.15% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -3.82% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +5.36% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +13.09% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +16.54% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +14.38% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | -18.77% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | -24.66% |
28.07.2022 - 20.11.2025
28.07.2022 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |