UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-dist

Détails

ISIN CH1466450645
No. de valeur 146645064
Bloomberg Global ID UBECIIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund - Equities Canada Index NSL I-X-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Canada
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund management company invests, after deduction of liquid assets, at least two-thirds of the subfund's assets in: aa) equity paper and rights (shares, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates and similar instruments) issued by companies which have their headquarters in Canada, as holding companies hold primarily interests in companies domiciled in Canada or have a preponderant part of their economic activity in Canada; ab) units of other collective investment schemes pursuant to Sec. 1 letter. c and d, which invest their assets according to their documents according to the guidelines of this sub-fund or any part thereof; ac) derivatives (including warrants) on the investments mentioned above; ad) denominated in freely convertible currencies, structured products such as certificates from issuers worldwide on the above investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'018.08 CHF 11.09.2025
Prix précédent * 1'011.69 CHF 10.09.2025
Max 52 semaines * 1'018.08 CHF 11.09.2025
Min 52 semaines * 1'001.66 CHF 02.09.2025
NAV * 1'018.08 CHF 11.09.2025
Issue Price * 1'018.08 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 1'018.08 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 151'352'581
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +1.64% 02.09.2025
11.09.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Royal Bank of Canada 8.00%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 6.73%
The Toronto-Dominion Bank 5.04%
Enbridge Inc 4.12%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.50%
Bank of Montreal 3.39%
Bank of Nova Scotia 3.04%
Agnico Eagle Mines Ltd 2.83%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.81%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.74%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)