ISIN | CH1466449902 |
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No. de valeur | 146644990 |
Bloomberg Global ID | UCEGPCD SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II (CHF) I-X-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Emerging Market Global |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund invests in shares in major companies from the emerging markets that are included in the benchmark.|The fund holds virtually all benchmark stocks, and its equity weightings correspond to the free-float capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries, offering investors an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark.|The funds described herein are indexed to an MSCI index. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'037.95 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'037.33 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'037.95 CHF | 11.09.2025 |
Min 52 semaines * | 1'008.04 CHF | 01.09.2025 |
NAV * | 1'037.95 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 1'037.95 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 1'037.95 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'096'616'246 | |
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +2.97% |
01.09.2025 - 11.09.2025
01.09.2025 11.09.2025 |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.39% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.46% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 2.83% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.64% | |
HDFC Bank Ltd | 1.36% | |
Xiaomi Corp Class B | 1.29% | |
SK Hynix Inc | 1.17% | |
Reliance Industries Ltd | 1.04% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.03% | |
ICICI Bank Ltd | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |