MBC Immo Swiss Indirect Broad L-QIF A

Détails

ISIN CH1470553004
No. de valeur 147055300
Bloomberg Global ID
Nom de fond MBC Immo Swiss Indirect Broad L-QIF A
Prestataire de fonds Maerki Baumann & Co. AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 286 25 25
E-Mail: info@mbczh.ch
Web: www.mbczh.ch
Prestataire de fonds Maerki Baumann & Co. AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Maerki Baumann & Co. AG
Zürich
Téléphone: +41 44 286 25 25
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.49 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 107.58 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 107.99 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 100.00 CHF 31.07.2025
NAV * 107.49 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'770'638
Actifs de la classe *** 995'426
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.42% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.69% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +5.70% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +7.49% 31.07.2025
20.01.2026
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)