Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Sterling A

Détails

ISIN IE000C9U39E6
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Regnan (Ire) Global Mobility and Logistics Fund Sterling A
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Barclays Banque (Suisse) S.A.
Genève 3
Téléphone: +41 22 819 51 11 Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Genève
Téléphone: +41 22 709 21 11 UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate capital growth over rolling 5-year periods.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.30 GBP 05.09.2025
Prix précédent * 12.17 GBP 04.09.2025
Max 52 semaines * 12.44 GBP 27.08.2025
Min 52 semaines * 9.78 GBP 09.04.2025
NAV * 12.30 GBP 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'312'519
Actifs de la classe *** 919'793
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.22% 31.12.2024
05.09.2025
YTD Performance (en CHF) +1.79% 31.12.2024
05.09.2025
1 mois +4.37% 05.08.2025
05.09.2025
3 mois +10.34% 05.06.2025
05.09.2025
6 mois +9.91% 05.03.2025
05.09.2025
1 an +13.74% 05.09.2024
05.09.2025
2 ans +10.34% 16.07.2024
05.09.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Federal Signal Corp 4.29%
Booking Holdings Inc 3.67%
Sterling Infrastructure Inc 3.44%
AutoZone Inc 3.40%
AutoNation Inc 3.24%
Uber Technologies Inc 3.24%
O'Reilly Automotive Inc 2.96%
ID Logistics 2.93%
BYD Co Ltd Class H 2.93%
DSV AS 2.89%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.05%
Date TER *** 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)