| ISIN | IE000QVI0W99 |
|---|---|
| No. de valeur | 146343470 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Commodities Fund HKD A Accumulating Class - Unhedged |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to provide an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by seeking exposure to a broad range of commodities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.07 HKD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.97 HKD | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 11.08 HKD | 29.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.75 HKD | 19.08.2025 |
| NAV * | 11.07 HKD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'793'529'788 | |
| Actifs de la classe *** | 1'629'744 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.79% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.64% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +3.85% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +5.93% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +9.82% |
25.07.2025 - 09.01.2026
25.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trs Abgs1168 Index /Long/ | 100.49% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 10.00% | |
| United States Treasury Bills | 7.15% | |
| Wells Fargo & Co. | 2.34% | |
| American Express Company | 2.30% | |
| AT&T Inc | 2.21% | |
| Truist Bank (North Carolina) | 2.10% | |
| Citibank, N.A. | 2.01% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 1.95% | |
| The Bank of New York Mellon Corp. | 1.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 1.55% |
|---|---|
| Date TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.58% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |