Portunus Fund Class C USD

Détails

ISIN LI1111011477
No. de valeur 111101147
Bloomberg Global ID
Nom de fond Portunus Fund Class C USD
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management Seidengasse 13
8001 Zürich
E-Mail: info@matrixportam.com
Web: https://matrixportam.com/
Prestataire de fonds Matrixport Asset Management
Représentant en Suisse ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 396 96 96
Distributeur(s) ACOLIN Fund Services AG
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 230.97 USD 19.01.2026
Prix précédent * 230.88 USD 12.01.2026
Max 52 semaines * 355.76 USD 06.10.2025
Min 52 semaines * 203.99 USD 07.04.2025
NAV * 230.97 USD 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'096'098
Actifs de la classe *** 658'096
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.94% 31.12.2025
19.01.2026
YTD Performance (en CHF) +5.54% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +4.94% 31.12.2025
19.01.2026
3 mois -23.00% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois -32.83% 21.07.2025
19.01.2026
1 an -29.19% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +51.49% 22.01.2024
19.01.2026
3 ans +130.97% 06.03.2023
19.01.2026
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Bitcoins/Usd Btc 55.83%
Ethereum/Usd Eth 15.77%
Solana/Usd Sol 10.21%
Litecoin/Usd Ltc 3.03%
Chainlink/Usd Lnk 2.99%
Aave/Usd Aav 2.97%
Uniswap/Usd Uni 2.88%
Stellar/Usd Xlm 2.87%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.08%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)