Plenum European Insurance Bond Fund R EUR

Détails

ISIN LI1102971507
No. de valeur 110297150
Bloomberg Global ID
Nom de fond Plenum European Insurance Bond Fund R EUR
Prestataire de fonds Plenum Investments AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Prestataire de fonds Plenum Investments AG
Représentant en Suisse Zeidler group
Winterthur
Téléphone: +41 44 797 26 48
Distributeur(s) Plenum Investments AG
Zürich
Téléphone: +41 43 488 57 50
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.67 EUR 15.12.2025
Prix précédent * 102.62 EUR 12.12.2025
Max 52 semaines * 102.87 EUR 29.10.2025
Min 52 semaines * 99.88 EUR 16.07.2025
NAV * 102.67 EUR 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 211'504'048
Actifs de la classe *** 4'194'319
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.22% 17.11.2025
15.12.2025
3 mois +0.78% 15.09.2025
15.12.2025
6 mois +2.72% 11.07.2025
15.12.2025
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Axa SA 5.125% 6.02%
NN Group N.V. 6.375% 4.31%
ASR Nederland N.V. 6.5% 4.28%
SCOR SE 5.25% 4.08%
Atradius Credito Y Caucion Sa De Seguros Y Reaseguros (Atradi) 5% 3.81%
Rothesay Life PLC 5% 3.48%
Unipol Assicurazioni S.p.A. 6.375% 3.37%
Ageas SA/NV 3.875% 3.25%
Lancashire Holdings Limited 5.625% 3.07%
Direct Line Insurance Group PLC 4.75% 2.87%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)