| ISIN | CH0487357136 |
|---|---|
| No. de valeur | 48735713 |
| Bloomberg Global ID | VADEUVC SW |
| Nom de fond | Vontobel Fund (CH) - Diversifier Equities USA V |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 178.79 CHF | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 177.18 CHF | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 183.41 CHF | 23.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 139.93 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 178.79 CHF | 25.11.2025 |
| Issue Price * | 178.79 CHF | 25.11.2025 |
| Redemption Price * | 178.79 CHF | 25.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 184'015'536 | |
| Actifs de la classe *** | 1'798 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.84% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.01% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mois | +6.05% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mois | +11.37% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 an | +1.70% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 ans | +35.05% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 ans | +42.97% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 ans | +62.94% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.73% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.83% | |
| Apple Inc | 5.77% | |
| Amazon.com Inc | 4.09% | |
| Broadcom Inc | 2.33% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.02% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.75% | |
| Tesla Inc | 1.54% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.53% | |
| Visa Inc Class A | 1.14% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.41% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |