| ISIN | LU1805389506 |
|---|---|
| No. de valeur | 144653694 |
| Bloomberg Global ID | SUSE5A SW |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index. The sub-fund seeks to achieve the objective by tracking the Index and, giving exposure to Euro-Area-based investment grade, corporate debt. The sub-fund seeks to hold a representative selection of components comprising the underlying Index selected by the Portfolio Manager using a stratified approach (stratified sampling strategy). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9.65 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9.66 EUR | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 9.67 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.50 EUR | 02.09.2025 |
| NAV * | 9.65 EUR | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 43'273'293 | |
| Actifs de la classe *** | 613'493 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +0.76% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +0.93% |
04.08.2025 - 24.10.2025
04.08.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | 0.71% | |
|---|---|---|
| BPCE SA | 0.71% | |
| Amprion GmbH | 0.71% | |
| Banco Santander, S.A. | 0.70% | |
| RCI Banque S.A. | 0.70% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 0.70% | |
| Banque Federative du Credit Mutuel | 0.70% | |
| Commerzbank AG | 0.50% | |
| Commerzbank AG | 0.49% | |
| Banco de Sabadell SA | 0.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 21.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |