UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc

Détails

ISIN LU1805389506
No. de valeur 144653694
Bloomberg Global ID SUSE5A SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Bond Corporate FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates Index. The sub-fund seeks to achieve the objective by tracking the Index and, giving exposure to Euro-Area-based investment grade, corporate debt. The sub-fund seeks to hold a representative selection of components comprising the underlying Index selected by the Portfolio Manager using a stratified approach (stratified sampling strategy).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.54 EUR 04.09.2025
Prix précédent * 9.52 EUR 03.09.2025
Max 52 semaines * 9.57 EUR 13.08.2025
Min 52 semaines * 9.50 EUR 02.09.2025
NAV * 9.54 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'063'793
Actifs de la classe *** 505'534
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.21% 04.08.2025
04.09.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BNP Paribas SA 0.72%
Amprion GmbH 0.71%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.71%
RCI Banque S.A. 0.71%
BPCE SA 0.70%
Banco Santander, S.A. 0.70%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.70%
Commerzbank AG 0.50%
Commerzbank AG 0.49%
Banco de Sabadell SA 0.49%
Dernière mise à jour des données 29.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)