UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc

Détails

ISIN LU1459800030
No. de valeur 33394295
Bloomberg Global ID UST10 SW
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG US Treasury 10+ UCITS ETF USD acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Government LT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg US 10+ Year Treasury Bond™ Index (Total Return) (this sub-fund's "Index").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.84 USD 04.09.2025
Prix précédent * 9.78 USD 03.09.2025
Max 52 semaines * 9.90 USD 05.08.2025
Min 52 semaines * 9.52 USD 17.07.2025
NAV * 9.84 USD 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'673'990
Actifs de la classe *** 1'191'495
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois -0.30% 04.08.2025
04.09.2025
3 mois +3.35% 16.07.2025
04.09.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Bonds 2.48%
United States Treasury Bonds 2.45%
United States Treasury Bonds 2.43%
United States Treasury Bonds 2.38%
United States Treasury Bonds 2.37%
United States Treasury Bonds 2.27%
United States Treasury Bonds 2.27%
United States Treasury Bonds 2.01%
United States Treasury Bonds 1.80%
United States Treasury Bonds 1.73%
Dernière mise à jour des données 29.08.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)