ISIN | CH1466450017 |
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No. de valeur | 146645001 |
Bloomberg Global ID | UCEJPID SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Pacific (ex Japan) Passive II I-X-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'007.69 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 1'008.72 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 1'008.72 CHF | 10.09.2025 |
Min 52 semaines * | 987.41 CHF | 03.09.2025 |
NAV * | 1'007.69 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | 1'007.69 CHF | 11.09.2025 |
Redemption Price * | 1'007.69 CHF | 11.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 657'781'460 | |
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | +0.74% |
01.09.2025 - 11.09.2025
01.09.2025 11.09.2025 |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.79% | |
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BHP Group Ltd | 6.76% | |
AIA Group Ltd | 4.72% | |
Westpac Banking Corp | 4.07% | |
National Australia Bank Ltd | 4.04% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.95% | |
Sea Ltd ADR | 3.33% | |
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd | 3.28% | |
Wesfarmers Ltd | 3.22% | |
CSL Ltd | 3.18% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |