ISIN | LU1864133852 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alken Fund-Global Convertible EU3h - EUR |
Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.82 EUR | 08.08.2025 |
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Prix précédent * | 108.02 EUR | 07.08.2025 |
Max 52 semaines * | 108.14 EUR | 06.08.2025 |
Min 52 semaines * | 96.57 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 107.82 EUR | 08.08.2025 |
Issue Price * | 107.82 EUR | 08.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.64% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +7.86% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mois | +1.01% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 mois | +3.79% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 mois | +3.68% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 an | +7.82% |
31.10.2024 - 08.08.2025
31.10.2024 08.08.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |