| ISIN | LU1864133001 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Alken Fund-Global Convertible SUS - USD |
| Prestataire de fonds |
AFFM S.A.
AFFM S.A. 3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg E-Mail: admin@affm.lu Web: https://www.affm.lu Téléphone: (+352) 260 967 242 |
| Prestataire de fonds | AFFM S.A. |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) |
AFFM S.A. Luxembourg Téléphone: (+352) 260 967 242 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 147.07 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 146.79 USD | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 151.66 USD | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 123.91 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 147.07 USD | 04.12.2025 |
| Issue Price * | 147.07 USD | 04.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.31% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.05% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | -1.70% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +3.94% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +8.47% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +12.97% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +28.02% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +32.58% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +21.13% |
07.10.2021 - 04.12.2025
07.10.2021 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
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| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |