ISIN | LU1400624133 |
---|---|
No. de valeur | 32636163 |
Bloomberg Global ID | WMPCOSH LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Commodities Fund EUR S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 15.63 EUR | 05.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 15.67 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 15.83 EUR | 18.06.2025 |
Min 52 semaines * | 13.76 EUR | 10.09.2024 |
NAV * | 15.63 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.86% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +8.57% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +2.63% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | +3.52% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | +5.26% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +12.48% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +12.06% |
05.09.2023 - 04.09.2025
05.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +16.89% |
06.09.2022 - 04.09.2025
06.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +65.79% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.93% |
---|---|
Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |