| ISIN | LU0464593184 |
|---|---|
| No. de valeur | 13528371 |
| Bloomberg Global ID | WELTRTJ LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) II - Wellington Global Total Return Fund JPY T AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | ARIS Fixed Income Arbitrage |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | En Liquidation |
| Prix actuel * | 13'301.00 JPY | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 13'292.00 JPY | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 13'702.00 JPY | 14.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 13'263.00 JPY | 13.11.2025 |
| NAV * | 13'301.00 JPY | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -1.74% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -12.69% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | +0.08% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -0.79% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | -2.36% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | -0.93% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +0.47% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +0.53% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +6.21% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.14% |
|---|---|
| Date TER | 08.07.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |