| ISIN | LU1878180014 |
|---|---|
| No. de valeur | 43579879 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | MEMNON FUND-Memnon European Fund I2 - EUR |
| Prestataire de fonds |
Zadig Gestion Luxembourg
Téléphone: +352 26 47 6301 Web: www.zadig.lu |
| Prestataire de fonds | Zadig Gestion Luxembourg |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | CACEIS (Switzerland) SA |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of this Sub-Fund is to maximise long term capital growth by investing primarily in quoted equity listed on or dealt in Regulated Markets within the EEA, UK and Switzerland which are issued by companies with principal offices in the EEA, UK and Switzerland. To achieve its investment objective, this Sub-Fund will base its investments on fundamental research in the selection of Transferable Securities for long positions. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 390.90 EUR | 02.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 391.85 EUR | 01.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 391.85 EUR | 01.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 379.72 EUR | 21.11.2025 |
| NAV * | 390.90 EUR | 02.12.2025 |
| Issue Price * | 390.90 EUR | 02.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 346'828'397 | |
| Actifs de la classe *** | 189'089'269 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +2.94% |
21.11.2025 - 02.12.2025
21.11.2025 02.12.2025 |
| 3 mois | - | - |
| 6 mois | - | - |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 7.17% | |
|---|---|---|
| Societe Generale SA | 5.91% | |
| Continental AG | 5.41% | |
| Merck KGaA | 5.37% | |
| STMicroelectronics NV | 5.16% | |
| Erste Group Bank AG. | 4.90% | |
| ASML Holding NV | 4.55% | |
| Kerry Group PLC Class A | 4.51% | |
| Prysmian SpA | 4.50% | |
| Roche Holding AG | 4.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 | |
| TER *** | 1.069% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |