ISIN | LU2573010878 |
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No. de valeur | 124132772 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Global Megatrend Selection D USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment appliquera une stratégie de croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs totaux dans des actions de sociétés pouvant bénéficier des mégatendances globales, c'est-à-dire des tendances de marché résultant de changements durables et séculaires des facteurs économiques et sociaux. L'univers d'investissement ne se limite pas à une zone géographique précise. |
Particularités |
Prix actuel * | 485.21 USD | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 480.06 USD | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 495.09 USD | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 396.01 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 485.21 USD | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'291'335'492 | |
Actifs de la classe *** | 48'814 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.99% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.73% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | -1.11% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +7.54% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -0.50% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +9.06% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +22.59% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +27.91% |
31.01.2023 - 07.08.2025
31.01.2023 07.08.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 1.61% | |
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Ecolab Inc | 1.25% | |
Broadcom Inc | 1.22% | |
Infineon Technologies AG | 1.22% | |
Alphabet Inc Class A | 1.15% | |
Visa Inc Class A | 1.14% | |
NVIDIA Corp | 1.07% | |
NXP Semiconductors NV | 1.04% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.03% | |
Republic Services Inc | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.01% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |