Redwheel Global Convertibles Fund S EUR

Détails

ISIN LU1751016087
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Redwheel Global Convertibles Fund S EUR
Prestataire de fonds Redwheel Stefan Hirter
Téléphone: +41 43 456 84 41
E-Mail: stefan.hirter@redwheel.com
Freigutstrasse 15 / 8002 Zürich
Web: www.redwheel.com
Prestataire de fonds Redwheel
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** To provide a return by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities throughout the world.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.89 EUR 07.08.2025
Prix précédent * 120.37 EUR 06.08.2025
Max 52 semaines * 122.22 EUR 23.07.2025
Min 52 semaines * 102.79 EUR 08.08.2024
NAV * 120.89 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 245'389'858
Actifs de la classe *** 2'102
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.76% 31.12.2024
07.08.2025
YTD Performance (en CHF) +8.84% 31.12.2024
07.08.2025
1 mois +0.57% 07.07.2025
07.08.2025
3 mois +4.57% 07.05.2025
07.08.2025
6 mois +6.06% 07.02.2025
07.08.2025
1 an +18.48% 07.08.2024
07.08.2025
2 ans +17.60% 07.08.2023
07.08.2025
3 ans +16.63% 08.08.2022
07.08.2025
5 ans +9.35% 07.08.2020
07.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Redwheel Asia Convertibles Fund C EUR 6.79%
American Water Capital Corp 3.625% 3.27%
Centerpoint Energy Inc 4.25% 2.96%
PG&E Corporation 4.25% 2.21%
MicroStrategy Incorporated 2.17%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 1.75%
Rivian Automotive Inc 4.625% 1.74%
Uber Technologies Inc 0.875% 1.70%
Coinbase Global Inc 0.25% 1.61%
Expedia Group Inc 1.50%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.76%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)