First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - June A Acc Class A ACCU

Détails

ISIN IE000HFBJ0U0
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - June A Acc Class A ACCU
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Prestataire de fonds First Trust Global Portfolios Limited
Représentant en Suisse zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributeur(s) First Trust
London
Téléphone: +44 (0)203 195 7121
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the Nasdaq-100 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.66 USD 19.01.2026
Prix précédent * 21.66 USD 16.01.2026
Max 52 semaines * 21.70 USD 12.01.2026
Min 52 semaines * 19.90 USD 20.06.2025
NAV * 21.66 USD 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 73'329'951
Actifs de la classe *** 73'329'951
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.42% 31.12.2025
19.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.54% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +0.66% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +1.99% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +5.58% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +8.86% 20.06.2025
19.01.2026
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

4xnd Us 06/18/26 C2.16 107.21%
4Xnd Us 06/18/26 P216.26 1.58%
Dernière mise à jour des données 16.01.2026

Coûts / Risques

TER *** 0.90%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)