ISIN | CH1434464454 |
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No. de valeur | 143446445 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small & Mid Cap A |
Prestataire de fonds |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Téléphone: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Prestataire de fonds | Graubündner Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | GKB |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 103.05 CHF | 18.08.2025 |
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Prix précédent * | 102.45 CHF | 15.08.2025 |
Max 52 semaines * | 105.84 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 97.11 CHF | 19.06.2025 |
NAV * | 103.05 CHF | 18.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 11'432'405 | |
Actifs de la classe *** | 232'009 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -0.60% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mois | +3.05% |
11.06.2025 - 18.08.2025
11.06.2025 18.08.2025 |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | 98.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sulzer AG | 7.42% | |
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Georg Fischer AG | 5.87% | |
SGS AG | 5.79% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.52% | |
Implenia AG | 4.81% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 4.54% | |
Montana Aerospace AG | 4.47% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.13% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 4.08% | |
ams-OSRAM AG | 3.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |