SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund C

Détails

ISIN LU3092055451
No. de valeur 145858670
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC China Equity Fund C
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation and aims to outperform the Dow Jones Islamic China LowCap Total Return Index in USD (Bloomberg ticker code: DJIMCYUT) (the “Benchmark”) over a full market cycle (being a period of time that spans a full business and economic cycle, which may include periods of rising and declining with raising periods generally lasting 4 to 5 years).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.51 USD 05.08.2025
Prix précédent * 105.16 USD 04.08.2025
Max 52 semaines * 108.08 USD 29.07.2025
Min 52 semaines * 100.04 USD 10.07.2025
NAV * 106.51 USD 05.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 15'769'014
Actifs de la classe *** 1'052
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +5.72% 08.07.2025
05.08.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

3SBio Inc Shs Unitary 144A/Reg S 10.20%
Pop Mart International Group Ltd Ordinary Shares 9.98%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 6.89%
Xiaomi Corp Class B 4.08%
Midea Group Co Ltd Class A 3.28%
New Oriental Education & Technology Group Inc Ordinary Shares 3.16%
Bosideng International Holdings Ltd 2.94%
Eastroc Beverage (Group) Co Ltd Class A 2.88%
Consun Pharmaceutical Group Ltd 2.78%
PDD Holdings Inc ADR 2.68%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)