UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL I-A-acc

Détails

ISIN CH1458346744
No. de valeur 145834674
Bloomberg Global ID UBESIAA SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Net Zero Ambition NSL I-A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This sub-fund invests primarily in equity paper and rights issued by companies which have their registered office in Switzerland and which, as holding companies, invest mainly in companies which have their registered office in Switzerland or conduct the majority of their business in Switzerland, in units of other collective investments that invest their assets in the investments referred to above, and in derivatives and structured products on the above investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'091.42 CHF 21.01.2026
Prix précédent * 1'091.28 CHF 20.01.2026
Max 52 semaines * 1'114.82 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 984.90 CHF 06.08.2025
NAV * 1'091.42 CHF 21.01.2026
Issue Price * 1'091.42 CHF 21.01.2026
Redemption Price * 1'091.42 CHF 21.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 718'386'379
Actifs de la classe *** 144'322'005
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.04% 31.12.2025
21.01.2026
1 mois +0.71% 22.12.2025
21.01.2026
3 mois +4.96% 21.10.2025
21.01.2026
6 mois +8.71% 21.07.2025
21.01.2026
1 an +10.08% 25.06.2025
21.01.2026
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 12.91%
Novartis AG Registered Shares 12.49%
Nestle SA 10.99%
UBS Group AG Registered Shares 6.54%
Zurich Insurance Group AG 5.75%
ABB Ltd 5.53%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.13%
Swiss Re AG 2.97%
Alcon Inc 2.38%
Lonza Group Ltd 2.37%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)