SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund M

Détails

ISIN LU3052029082
No. de valeur 144071642
Bloomberg Global ID
Nom de fond SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS - SC Global Sukuk Fund M
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Téléphone: +352 43 61 61 1
Prestataire de fonds MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to outperform the Dow Jones Sukuk Total Return (ex-Reinvestment) Index (Bloomberg Ticker: DJSUKTXR Index) hereinafter referred to as (the "Benchmark").
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.29 USD 13.08.2025
Prix précédent * 101.10 USD 12.08.2025
Max 52 semaines * 101.29 USD 13.08.2025
Min 52 semaines * 99.98 USD 15.07.2025
NAV * 101.29 USD 13.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 318'151'902
Actifs de la classe *** 1'005
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +1.28% 14.07.2025
13.08.2025
3 mois +1.31% 08.07.2025
13.08.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

TMS Issuer S.a.r.l. 0.0578% 3.66%
Sharjah Sukuk Programme Limited 0.06092% 3.01%
SUCI Second Investment Co. 0.06% 2.83%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 0.05194% 2.75%
KSA Sukuk Limited 0.0525% 2.52%
SA Global Sukuk Ltd. 0.02694% 2.44%
KSA Sukuk Limited 0.0525% 2.43%
KIB Sukuk Ltd. 0.02375% 2.38%
TNB Global Ventures Capital Berhad 0.03244% 2.36%
SUCI Second Investment Co. 0.0625% 2.24%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)