Memnon European Opportunities Fund I Euro

Détails

ISIN LU2158603378
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Memnon European Opportunities Fund I Euro
Prestataire de fonds Zadig Gestion Luxembourg Téléphone: +352 26 47 6301
Web: www.zadig.lu
Prestataire de fonds Zadig Gestion Luxembourg
Représentant en Suisse Reyl & Cie S.A.
Genève
Téléphone: +41 22 816 80 00
Distributeur(s) CACEIS (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The primary objective of the Sub-Fund is long-term capital appreciation. The Sub-Fund will attempt to achieve its objectives by investing primarily in securities in Western Europe through the purchase and sale predominantly of plain equity investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel *
Prix précédent *
Max 52 semaines *
Min 52 semaines *
NAV *
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 21'891'275
Actifs de la classe *** 5'511'678
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fresenius SE & Co KGaA 5.96%
ConvaTec Group PLC 5.85%
Robertet SA 5.17%
Barry Callebaut AG 5.11%
Swedish Orphan Biovitrum AB 4.97%
Tate & Lyle PLC 4.93%
Criteo SA ADR 4.83%
Billerud AB 4.68%
Rai Way SpA 4.62%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento 4.48%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.548%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.54%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)