Protea Fund-Dogma Renovatio Credit Fund C (USD)

Détails

ISIN LU1981051391
No. de valeur 47312406
Bloomberg Global ID
Nom de fond Protea Fund-Dogma Renovatio Credit Fund C (USD)
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. The Compartment aims to provide capital preservation and income by mainly investing in a diversified portfolio of debt instruments (including money market instruments)
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'120.96 USD 28.11.2025
Prix précédent * 1'119.07 USD 25.11.2025
Max 52 semaines * 1'125.01 USD 28.10.2025
Min 52 semaines * 1'057.99 USD 08.04.2025
NAV * 1'120.96 USD 28.11.2025
Issue Price * 1'120.96 USD 28.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'793'727
Actifs de la classe *** 5'807'640
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.06% 31.12.2024
28.11.2025
YTD Performance (en CHF) -7.92% 31.12.2024
28.11.2025
1 mois -0.36% 28.10.2025
28.11.2025
3 mois +1.09% 29.08.2025
28.11.2025
6 mois +3.91% 31.05.2025
28.11.2025
1 an +3.86% 29.11.2024
28.11.2025
2 ans +11.16% 28.11.2023
28.11.2025
3 ans +12.10% 03.01.2023
28.11.2025
5 ans -3.28% 01.12.2020
28.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Duke Energy Corp 3.25% 5.10%
Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5% 5.09%
Southern Co. 3.75% 4.90%
United States Treasury Notes 4.74419% 4.62%
TransAlta Corporation 6.5% 4.56%
Motiva Enterprises LLC 6.85% 4.50%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8% 4.40%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% 4.33%
Edison International 5% 4.30%
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125% 3.79%
Dernière mise à jour des données 28.02.2023

Coûts / Risques

TER *** 1.838%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)