LO Funds - All Roads Growth SH (CHF) MD

Détails

ISIN LU1542446387
No. de valeur 35066267
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - All Roads Growth SH (CHF) MD
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.40 CHF 13.08.2025
Prix précédent * 13.34 CHF 12.08.2025
Max 52 semaines * 13.40 CHF 13.08.2025
Min 52 semaines * 13.12 CHF 15.07.2025
NAV * 13.40 CHF 13.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 817'794'929
Actifs de la classe *** 201'646
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.82% 31.12.2024
13.08.2025
1 mois +2.00% 14.07.2025
13.08.2025
3 mois +1.13% 01.07.2025
13.08.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JGB LT FUTURE SEP25 17.90%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 13.44%
Long Gilt Future Sept 25 10.16%
Euro Bund Future Sept 25 10.07%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 9.94%
Euro OAT Future Sept 25 8.13%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 7.12%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 7.03%
Kop Sep25 Future 5.81%
Hang Seng Index Future July 25 5.30%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)