SF Property Selection Fund N100

Détails

ISIN CH1460507903
No. de valeur 146050790
Bloomberg Global ID
Nom de fond SF Property Selection Fund N100
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Prestataire de fonds Swiss Finance & Property Funds AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Téléphone: +41 43 344 61 31
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** ...
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 169.96 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 169.75 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 171.09 CHF 07.01.2026
Min 52 semaines * 158.52 CHF 18.07.2025
NAV * 169.96 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 656'625'604
Actifs de la classe *** 146'980'669
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.15% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +0.16% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +4.56% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +7.16% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +6.23% 25.06.2025
19.01.2026
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.17%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)