Vaudoise Umbrella Fund - Defensive D

Détails

ISIN CH0348066702
No. de valeur 34806670
Bloomberg Global ID
Nom de fond Vaudoise Umbrella Fund - Defensive D
Prestataire de fonds Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 21 618 80 80
Web: https://www.vaudoise.ch
Prestataire de fonds Vaudoise Vie Compagnie d'Assurances SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.97 CHF 03.07.2025
Prix précédent * 100.00 CHF 02.07.2025
Max 52 semaines * 100.00 CHF 25.06.2025
Min 52 semaines * 99.62 CHF 30.06.2025
NAV * 99.97 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois -0.03% 25.06.2025
03.07.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)