ISIN | CH0293550221 |
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No. de valeur | 29355022 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RFP Special Europe - B |
Prestataire de fonds |
Rieter Fischer Partners AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 305 07 20 E-Mail: research@rf-partners.ch Web: www.rf-partners.ch |
Prestataire de fonds | Rieter Fischer Partners AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 Rieter Fischer Partners AG Zürich Téléphone: +41 43 305 07 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 193.06 EUR | 25.02.2025 |
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Prix précédent * | 194.47 EUR | 24.02.2025 |
Max 52 semaines * | 203.56 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 179.74 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 193.06 EUR | 25.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 193.06 EUR | 25.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.16% |
31.12.2024 - 25.02.2025
31.12.2024 25.02.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.04% |
31.12.2024 - 25.02.2025
31.12.2024 25.02.2025 |
1 mois | +3.13% |
27.01.2025 - 25.02.2025
27.01.2025 25.02.2025 |
3 mois | +3.28% |
25.11.2024 - 25.02.2025
25.11.2024 25.02.2025 |
6 mois | -2.62% |
26.08.2024 - 25.02.2025
26.08.2024 25.02.2025 |
1 an | -0.20% |
26.02.2024 - 25.02.2025
26.02.2024 25.02.2025 |
2 ans | -6.30% |
27.02.2023 - 25.02.2025
27.02.2023 25.02.2025 |
3 ans | -19.85% |
25.02.2022 - 25.02.2025
25.02.2022 25.02.2025 |
5 ans | -9.16% |
25.02.2020 - 25.02.2025
25.02.2020 25.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |