ISIN | LU0835722728 |
---|---|
No. de valeur | 19617614 |
Bloomberg Global ID | BBG004D7VBK0 |
Nom de fond | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities Pp CHF |
Prestataire de fonds |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Prestataire de fonds | RAM Active Investments |
Représentant en Suisse |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 |
Distributeur(s) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 58 726 87 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 203.41 CHF | 16.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 202.75 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 210.96 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 174.61 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 203.41 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.81% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +12.61% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -2.83% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +2.44% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +1.39% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +19.01% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +9.70% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +50.71% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |