Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist

Détails

ISIN LU3079949254
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'088.40 USD 02.07.2025
Prix précédent * 10'103.03 USD 01.07.2025
Max 52 semaines * 10'117.72 USD 30.06.2025
Min 52 semaines * 9'956.89 USD 16.06.2025
NAV * 10'088.40 USD 02.07.2025
Issue Price * 10'088.40 USD 02.07.2025
Redemption Price * 10'088.40 USD 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'936'530'442
Actifs de la classe *** 5'716'512
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +1.17% 11.06.2025
02.07.2025
3 mois - -
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 1.875% 3.51%
United States Treasury Notes 1.25% 3.40%
United States Treasury Notes 0.875% 3.37%
United States Treasury Notes 0.625% 3.28%
United States Treasury Notes 4.25% 2.91%
United States Treasury Notes 1.625% 2.90%
United States Treasury Notes 1.125% 2.77%
United States Treasury Notes 2.75% 2.60%
United States Treasury Notes 3.875% 2.54%
United States Treasury Notes 3.5% 2.12%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)