Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist

Détails

ISIN LU3079949254
No. de valeur 145351395
Bloomberg Global ID FHGUXDI LX
Nom de fond Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate LT USD
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10'276.64 USD 08.01.2026
Prix précédent * 10'302.32 USD 07.01.2026
Max 52 semaines * 10'332.05 USD 26.11.2025
Min 52 semaines * 9'822.95 USD 16.06.2025
NAV * 10'276.64 USD 08.01.2026
Issue Price * 10'276.64 USD 08.01.2026
Redemption Price * 10'276.64 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'461'321'249
Actifs de la classe *** 4'227'683
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.04% 31.12.2025
08.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.76% 31.12.2025
08.01.2026
1 mois +0.30% 08.12.2025
08.01.2026
3 mois +0.86% 08.10.2025
08.01.2026
6 mois +3.89% 08.07.2025
08.01.2026
1 an +4.46% 11.06.2025
08.01.2026
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 3.875% 5.50%
United States Treasury Notes 1.25% 3.29%
United States Treasury Notes 1.875% 3.22%
United States Treasury Notes 2.75% 2.73%
United States Treasury Notes 4.25% 2.66%
United States Treasury Notes 1.625% 2.65%
United States Treasury Notes 0.875% 2.60%
United States Treasury Notes 1.125% 2.29%
United States Treasury Notes 4.25% 2.14%
United States Treasury Notes 1.375% 2.11%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)