| ISIN | CH1391066466 |
|---|---|
| No. de valeur | 139106646 |
| Bloomberg Global ID | UBSSHPA SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.05 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.80 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.28 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.24 CHF | 23.06.2025 |
| NAV * | 105.05 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 105.11 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 105.11 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'478'092'494 | |
| Actifs de la classe *** | 15'799'046 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.72% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +3.19% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +4.36% |
10.06.2025 - 27.11.2025
10.06.2025 27.11.2025 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 12.72% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 12.72% | |
| Novartis AG Registered Shares | 10.90% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 9.08% | |
| Zurich Insurance Group AG | 7.10% | |
| ABB Ltd | 6.75% | |
| Swiss Re AG | 5.21% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.59% | |
| Lonza Group Ltd | 3.32% | |
| Swiss Life Holding AG | 3.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.95% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |