UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-acc

Détails

ISIN CH1391066466
No. de valeur 139106646
Bloomberg Global ID UBSSHPA SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed equity fund invests in Swiss companies.|The fund focuses on companies with strong fundamentals that are expected to be able to pay sustainable dividends.|The fund offers a diversified portfolio across capitalization levels and sectors with a maximum single stock concentration of 10% - providing better diversification than standard Swiss equity indices.|UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are suitable for risk tolerant investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.31 CHF 18.12.2025
Prix précédent * 106.36 CHF 17.12.2025
Max 52 semaines * 107.31 CHF 18.12.2025
Min 52 semaines * 97.24 CHF 23.06.2025
NAV * 107.31 CHF 18.12.2025
Issue Price * 107.37 CHF 18.12.2025
Redemption Price * 107.37 CHF 18.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'062'553'570
Actifs de la classe *** 15'447'021
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +5.01% 18.11.2025
18.12.2025
3 mois +6.97% 18.09.2025
18.12.2025
6 mois +9.61% 18.06.2025
18.12.2025
1 an +6.61% 10.06.2025
18.12.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 9.62%
Nestle SA 9.39%
Roche Holding AG 9.22%
UBS Group AG Registered Shares 8.55%
Zurich Insurance Group AG 8.46%
ABB Ltd 7.87%
Swiss Re AG 6.17%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.56%
Givaudan SA 4.53%
Holcim Ltd 3.94%
Dernière mise à jour des données 31.10.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)