| ISIN | CH1391066540 |
|---|---|
| No. de valeur | 139106654 |
| Bloomberg Global ID | UBSCCIB SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Small Caps Switzerland (CHF) I-B-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland Small Cap |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds investit dans des actions de petites capitalisations suisses triées sur le volet. Le fonds privilégie les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 3 milliards de CHF. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations suisses afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.05 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.29 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 104.74 CHF | 18.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 93.19 CHF | 18.11.2025 |
| NAV * | 102.05 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 101.91 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 101.91 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 393'392'679 | |
| Actifs de la classe *** | 32'184'261 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.03% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.47% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +3.03% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +1.27% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +1.50% |
10.06.2025 - 08.01.2026
10.06.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cembra Money Bank AG | 5.75% | |
|---|---|---|
| Valiant Holding AG | 5.21% | |
| Also Holding AG | 4.13% | |
| Inficon Holding AG | 4.04% | |
| PSP Swiss Property AG | 4.04% | |
| Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.81% | |
| Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares | 3.65% | |
| Galenica Ltd | 3.59% | |
| Burkhalter Holding AG Registered Shares | 3.37% | |
| Huber& Suhner AG | 3.33% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.11% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |