PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds (USD) MA

Détails

ISIN LU3021380798
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond PrivilEdge - BlueBay Investment Grade Global Government Bonds (USD) MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund’s objective is to seek an annual rate of total return greater than the annual rate of total return of the Benchmark. The Investment Manager will attempt to achieve such objective by primarily investing fixed and floating rate debt securities rated investment grade issued by governments, government-related and supranational entities. The Sub-Fund may invest in debt obligations of all maturities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.13 USD 01.08.2025
Prix précédent * 10.06 USD 31.07.2025
Max 52 semaines * 10.13 USD 01.08.2025
Min 52 semaines * 10.00 USD 15.07.2025
NAV * 10.13 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 539'749'310
Actifs de la classe *** 14'889'637
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +0.15% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +0.98% 10.06.2025
01.08.2025
6 mois - -
1 an - -
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)