ISIN | LU3079952472 |
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No. de valeur | 145429569 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - US Total Yield (USD) U-X-dist |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is an actively managed equity fund that invests its assets mainly (i.e. at least two-thirds of its net asset value) in equities and other equity interests of companies that are domiciled or chiefly active in the US. The Sub-Fund’s portfolio is subject to the Portfolio Manager’s Sustainability Focus strategy. Total yield is the sum of yields from dividend distributions and from company profits returned to shareholders via share repurchases. |
Particularités |
Prix actuel * | 10'539.43 USD | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 10'473.07 USD | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 10'539.43 USD | 03.07.2025 |
Min 52 semaines * | 9'977.87 USD | 13.06.2025 |
NAV * | 10'539.43 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | 10'539.43 USD | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 10'539.43 USD | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'949'972'408 | |
Actifs de la classe *** | 61'106 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +3.99% |
11.06.2025 - 03.07.2025
11.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Visa Inc Class A | 3.48% | |
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JPMorgan Chase & Co | 3.38% | |
Alphabet Inc Class A | 3.13% | |
Booking Holdings Inc | 2.81% | |
Chevron Corp | 2.49% | |
American Express Co | 2.45% | |
Mastercard Inc Class A | 2.40% | |
Adobe Inc | 2.28% | |
Applied Materials Inc | 2.28% | |
Caterpillar Inc | 2.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |